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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 092.00 | 5 668.00 | 35 423.00 | 41 092.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 348 901.00 | 47 223.00 | 301 678.00 | 348 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 792.00 | 27 462.00 | 14 329.00 | 41 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 201.00 | 60 393.00 | 37 808.00 | 98 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 863.00 | 140 748.00 | 524 114.00 | 664 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
BT Marchandises | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 803.00 | 33 471.00 | 232 331.00 | 265 803.00 |
BZ Autres créances | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 971.00 | 7 058.00 | 100 913.00 | 107 971.00 |
CF Disponibilités | 284 083.00 | | 284 083.00 | 284 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 935.00 | 40 530.00 | 713 405.00 | 753 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 798.00 | 181 279.00 | 1 237 519.00 | 1 418 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 258.00 | | | 455 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 570.00 | | | 181 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
DL TOTAL (I) | 666 195.00 | | | 666 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 425.00 | | | 223 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 549.00 | | | 97 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 058.00 | | | 106 058.00 |
EA Autres dettes | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 324.00 | | | 571 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 519.00 | | | 1 237 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 638.00 | | | 343 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 389.00 | | 889 389.00 | 889 389.00 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FG Production vendue services | 223 018.00 | 8.00 | 223 027.00 | 223 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 403.00 | 8.00 | 1 112 412.00 | 1 112 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 288.00 | | | 1 137 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 718.00 | | | 955 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 570.00 | | | 181 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 112.00 | | 41 886.00 | 639 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 135.00 | 664 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 036.00 | 504 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 092.00 | | 25 000.00 | 131 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 442.00 | | 15 190.00 | 505 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | 1 696.00 | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 418.00 | 43 151.00 | 15 822.00 | 113 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 2 861.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 612.00 | 40 290.00 | 15 822.00 | 110 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 120.00 | 12 912.00 | 11 561.00 | 32 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 120.00 | 19 970.00 | 11 561.00 | 32 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 120.00 | 19 970.00 | 11 561.00 | 32 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 912.00 | 11 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 549.00 | 97 549.00 | | 97 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 225 756.00 | | | 225 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 425.00 | 47 292.00 | 156 803.00 | 223 425.00 |
VI Groupe et associés | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
VP Divers | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 952.00 | 278 732.00 | 44 220.00 | 322 952.00 |
VW T.V.A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 772.00 | 343 638.00 | 156 803.00 | 519 772.00 |