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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 348 902.00 | 113 849.00 | 235 053.00 | 348 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 018.00 | 38 181.00 | 837.00 | 39 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 977.00 | 130 601.00 | 88 376.00 | 218 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 238.00 | | 313 238.00 | 313 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 279.00 | 283 608.00 | 1 199 671.00 | 1 483 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
BT Marchandises | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 826.00 | 22 926.00 | 191 900.00 | 214 826.00 |
BZ Autres créances | 56 272.00 | | 56 272.00 | 56 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 708.00 | | 109 708.00 | 109 708.00 |
CF Disponibilités | 234 978.00 | | 234 978.00 | 234 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 564.00 | 22 926.00 | 694 638.00 | 717 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 843.00 | 306 534.00 | 1 894 309.00 | 2 200 843.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 713 814.00 | | | 713 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 553.00 | | | 1 115 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 989.00 | | | 581 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 757.00 | | | 778 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 309.00 | | | 1 894 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 932.00 | | | 253 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 183.00 | | 367 947.00 | 1 130 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 850.00 | 1 483 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 850.00 | 935 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 739.00 | | 367 947.00 | 582 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 468.00 | | | 431 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 674.00 | 43 783.00 | 14 850.00 | 254 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 698.00 | 43 783.00 | 14 850.00 | 253 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 789.00 | 8 562.00 | 18 425.00 | 32 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 789.00 | 8 562.00 | 18 425.00 | 32 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 789.00 | 8 562.00 | 18 425.00 | 32 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 562.00 | 18 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 189 069.00 | 189 069.00 | | 189 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
VB T. V. A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 989.00 | 81 368.00 | 500 621.00 | 581 989.00 |
VI Groupe et associés | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 010.00 | | | 230 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 514.00 | | | 112 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 719.00 | 253 494.00 | 27 225.00 | 280 719.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 553.00 | 253 932.00 | 500 621.00 | 754 553.00 |