| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 348 902.00 | 130 506.00 | 218 396.00 | 348 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 118.00 | 38 980.00 | 3 138.00 | 42 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 209.00 | 182 961.00 | 367 248.00 | 550 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 373.00 | 353 423.00 | 1 150 950.00 | 1 504 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 605.00 | | 60 605.00 | 60 605.00 |
BT Marchandises | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 165.00 | 24 626.00 | 183 540.00 | 208 165.00 |
BZ Autres créances | 159 924.00 | | 159 924.00 | 159 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 957.00 | | 79 957.00 | 79 957.00 |
CF Disponibilités | 249 735.00 | | 249 735.00 | 249 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 514.00 | 24 626.00 | 770 888.00 | 795 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 887.00 | 378 048.00 | 1 921 838.00 | 2 299 887.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 738 186.00 | | | 738 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 938.00 | | | 1 217 938.00 |
DP Provisions pour risques | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 941.00 | | | 500 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 358.00 | | | 693 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 838.00 | | | 1 921 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 859.00 | | | 286 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 279.00 | | 350 380.00 | 1 483 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 286.00 | 5 000.00 | 1 504 373.00 | 324 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 286.00 | 5 000.00 | 956 929.00 | 324 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 835.00 | | 350 380.00 | 935 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 468.00 | | | 431 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 607.00 | 74 815.00 | 5 000.00 | 283 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 631.00 | 74 815.00 | 5 000.00 | 282 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 543.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 926.00 | 4 857.00 | 3 157.00 | 22 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 926.00 | 4 857.00 | 3 157.00 | 22 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 926.00 | 15 399.00 | 3 157.00 | 22 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 399.00 | 3 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 180 307.00 | 180 307.00 | | 180 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 941.00 | 124 349.00 | 338 865.00 | 500 941.00 |
VI Groupe et associés | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 772.00 | | | 136 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 692.00 | 345 366.00 | 29 326.00 | 374 692.00 |
VW T.V.A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 451.00 | 286 859.00 | 338 865.00 | 663 451.00 |