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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 348 902.00 | 97 193.00 | 251 709.00 | 348 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 293.00 | 38 858.00 | 435.00 | 39 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 844.00 | 117 648.00 | 61 196.00 | 178 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 183.00 | 254 675.00 | 875 508.00 | 1 130 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
BT Marchandises | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 891.00 | 32 789.00 | 216 102.00 | 248 891.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 282.00 | | 189 282.00 | 189 282.00 |
CF Disponibilités | 368 660.00 | | 368 660.00 | 368 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 999.00 | 32 789.00 | 864 210.00 | 896 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 181.00 | 287 464.00 | 1 739 717.00 | 2 027 181.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 631 815.00 | | | 631 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 999.00 | | | 142 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 181.00 | | | 1 091 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 593.00 | | | 464 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 536.00 | | | 648 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 717.00 | | | 1 739 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 102.00 | | | 273 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 493.00 | | 11 806.00 | 1 118 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 1 130 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 115 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 933.00 | | 11 806.00 | 570 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 468.00 | | | 431 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 243.00 | 36 548.00 | 116.00 | 218 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | 116.00 | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 151.00 | 36 548.00 | | 217 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 592.00 | 14 400.00 | 10 203.00 | 28 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 592.00 | 14 400.00 | 10 203.00 | 28 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 592.00 | 14 400.00 | 10 203.00 | 28 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | 10 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 211 278.00 | | | 211 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 593.00 | 112 879.00 | 314 701.00 | 464 593.00 |
VI Groupe et associés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 561.00 | 229 479.00 | 39 081.00 | 268 561.00 |
VW T.V.A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 815.00 | 273 102.00 | 314 701.00 | 624 815.00 |