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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 348 902.00 | 80 537.00 | 268 365.00 | 348 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 293.00 | 38 180.00 | 1 113.00 | 39 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 038.00 | 98 435.00 | 68 604.00 | 167 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 493.00 | 218 243.00 | 900 250.00 | 1 118 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
BT Marchandises | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 383.00 | 28 592.00 | 200 791.00 | 229 383.00 |
BZ Autres créances | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 881.00 | | 188 881.00 | 188 881.00 |
CF Disponibilités | 293 496.00 | | 293 496.00 | 293 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 338.00 | 28 592.00 | 837 746.00 | 866 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 831.00 | 246 836.00 | 1 737 996.00 | 1 984 831.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 788 746.00 | | | 788 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 069.00 | | | 133 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
DL TOTAL (I) | 949 182.00 | | | 949 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 401.00 | | | 585 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
EA Autres dettes | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 814.00 | | | 788 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 996.00 | | | 1 737 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 343.00 | | 493 451.00 | 668 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 301.00 | 1 118 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | 116 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001.00 | 570 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 092.00 | | | 155 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 482.00 | | 63 451.00 | 510 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | 430 000.00 | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 828.00 | 58 416.00 | 27 001.00 | 186 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 097.00 | 15 995.00 | 24 000.00 | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 731.00 | 42 420.00 | 3 001.00 | 177 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 163.00 | 9 980.00 | 5 551.00 | 24 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 163.00 | 9 980.00 | 5 551.00 | 24 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 163.00 | 9 980.00 | 5 551.00 | 24 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 980.00 | 5 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 401.00 | 121 174.00 | 364 221.00 | 585 401.00 |
VI Groupe et associés | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 436.00 | 260 341.00 | 35 095.00 | 295 436.00 |
VW T.V.A. | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 939.00 | 295 711.00 | 364 221.00 | 759 939.00 |