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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 1 880.00 | 581.00 | 1 299.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 408.00 | 33 269.00 | 39 139.00 | 72 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 416.00 | 48 747.00 | 25 669.00 | 74 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 204.00 | 82 597.00 | 178 607.00 | 261 204.00 |
BT Marchandises | 72 569.00 | | 72 569.00 | 72 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BZ Autres créances | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CF Disponibilités | 139 209.00 | | 139 209.00 | 139 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 368.00 | | 230 368.00 | 230 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 572.00 | 82 597.00 | 408 975.00 | 491 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 615.00 | 1 097.00 | | 6 615.00 |
DG Autres réserves | 74 441.00 | 61 650.00 | | 74 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 813.00 | 18 309.00 | | 30 813.00 |
DL TOTAL (I) | 188 207.00 | 157 395.00 | | 188 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 325.00 | 92 902.00 | | 73 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 673.00 | 97 028.00 | | 91 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 590.00 | 54 086.00 | | 45 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 67.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 768.00 | 274 083.00 | | 220 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 975.00 | 431 478.00 | | 408 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 963.00 | 73 080.00 | | 52 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 137.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 079.00 | | | 260 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 579.00 | | | 147 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 590.00 | 29 007.00 | | 53 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 590.00 | 29 007.00 | | 53 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 200.00 | 20 237.00 | 52 963.00 | 73 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 591.00 | 15 309.00 | 3 282.00 | 18 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 768.00 | 167 805.00 | 52 963.00 | 220 768.00 |