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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 4 985.00 | 1 038.00 | 3 947.00 | 4 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 963.00 | 59 253.00 | 19 710.00 | 78 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 992.00 | 70 071.00 | 4 921.00 | 74 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 441.00 | 130 362.00 | 141 078.00 | 271 441.00 |
BT Marchandises | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BZ Autres créances | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CF Disponibilités | 135 872.00 | | 135 872.00 | 135 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 009.00 | | 251 009.00 | 251 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 451.00 | 130 362.00 | 392 088.00 | 522 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 188.00 | 10 189.00 | | 10 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
DG Autres réserves | 127 100.00 | 105 254.00 | | 127 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 508.00 | 21 846.00 | | 12 508.00 |
DL TOTAL (I) | 222 562.00 | 210 054.00 | | 222 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 417.00 | 53 168.00 | | 32 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 079.00 | 104 655.00 | | 104 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 712.00 | 43 023.00 | | 29 712.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 470.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 526.00 | 211 315.00 | | 169 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 088.00 | 421 369.00 | | 392 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 619.00 | 179 070.00 | | 158 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 118.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 781.00 | | | 261 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 281.00 | | | 149 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 575.00 | 18 788.00 | | 111 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 575.00 | 18 788.00 | | 111 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 298.00 | 21 391.00 | 10 907.00 | 32 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VP Divers | 22 746.00 | 19 090.00 | 3 656.00 | 22 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 494.00 | 23 838.00 | 3 656.00 | 27 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 526.00 | 158 619.00 | 10 907.00 | 169 526.00 |