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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 26 303.00 | 6 815.00 | 19 489.00 | 26 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 503.00 | 82 318.00 | 26 184.00 | 108 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 231.00 | 92 047.00 | 53 184.00 | 145 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 537.00 | 181 180.00 | 271 357.00 | 452 537.00 |
BT Marchandises | 93 354.00 | | 93 354.00 | 93 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BZ Autres créances | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CF Disponibilités | 212 573.00 | | 212 573.00 | 212 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 599.00 | | 325 599.00 | 325 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 136.00 | 181 180.00 | 596 956.00 | 778 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
DG Autres réserves | 195 651.00 | 169 220.00 | | 195 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 465.00 | 26 431.00 | | 30 465.00 |
DL TOTAL (I) | 309 069.00 | 278 604.00 | | 309 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 440.00 | 73 664.00 | | 62 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 33 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 900.00 | 105 901.00 | | 108 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 345.00 | 58 511.00 | | 75 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 379.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 887.00 | 272 527.00 | | 287 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 956.00 | 551 131.00 | | 596 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 904.00 | 210 242.00 | | 236 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 537.00 | | 60 000.00 | 392 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 037.00 | | | 280 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 698.00 | 23 482.00 | | 157 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 698.00 | 23 482.00 | | 157 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 319.00 | 11 335.00 | 46 098.00 | 62 319.00 |
VP Divers | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 672.00 | 19 672.00 | 60 000.00 | 79 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 887.00 | 236 904.00 | 46 098.00 | 287 887.00 |