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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 26 303.00 | 1 553.00 | 24 749.00 | 26 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 331.00 | 68 599.00 | 11 732.00 | 80 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 192.00 | 71 358.00 | 5 834.00 | 77 192.00 |
AX Avances et acomptes | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 227.00 | 141 511.00 | 172 715.00 | 314 227.00 |
BT Marchandises | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BZ Autres créances | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CF Disponibilités | 201 280.00 | | 201 280.00 | 201 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 017.00 | | 283 017.00 | 283 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 245.00 | 141 511.00 | 455 733.00 | 597 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DG Autres réserves | 139 608.00 | | | 139 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
DL TOTAL (I) | 252 173.00 | | | 252 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 560.00 | | | 203 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 733.00 | | | 455 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 560.00 | | | 203 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 442.00 | | 42 786.00 | 271 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 942.00 | | 42 786.00 | 158 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 363.00 | 11 149.00 | | 130 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 363.00 | 11 149.00 | | 130 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 560.00 | 203 560.00 | | 203 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |