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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 26 303.00 | 4 184.00 | 22 118.00 | 26 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 502.00 | 72 849.00 | 35 653.00 | 108 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 231.00 | 80 664.00 | 64 566.00 | 145 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 537.00 | 157 698.00 | 234 838.00 | 392 537.00 |
BT Marchandises | 84 411.00 | | 84 411.00 | 84 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CF Disponibilités | 216 061.00 | | 216 061.00 | 216 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 292.00 | | 316 292.00 | 316 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 829.00 | 157 698.00 | 551 131.00 | 708 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DG Autres réserves | 169 220.00 | | | 169 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
DL TOTAL (I) | 278 604.00 | | | 278 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 527.00 | | | 272 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 131.00 | | | 551 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 242.00 | | | 210 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 228.00 | | 109 117.00 | 314 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 808.00 | 392 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 808.00 | 280 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 728.00 | | 109 117.00 | 201 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 512.00 | 29 094.00 | 12 908.00 | 141 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 512.00 | 29 094.00 | 12 908.00 | 141 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 539.00 | 11 254.00 | 45 740.00 | 73 539.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 527.00 | 210 242.00 | 45 740.00 | 272 527.00 |