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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 13 667.00 | 156 332.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972.00 | 1 849.00 | 123.00 | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 245.00 | 17 282.00 | 963.00 | 18 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 608.00 | 32 798.00 | 1 051 810.00 | 1 084 608.00 |
BT Marchandises | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
BZ Autres créances | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CF Disponibilités | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 628.00 | | 163 628.00 | 163 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 236.00 | 32 798.00 | 1 215 438.00 | 1 248 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 541.00 | 119 726.00 | | 153 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 899.00 | 33 814.00 | | 44 899.00 |
DL TOTAL (I) | 242 441.00 | 197 541.00 | | 242 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 644.00 | 813 979.00 | | 741 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 421.00 | 24 976.00 | | 25 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 130.00 | 18 627.00 | | 48 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 997.00 | 1 011 174.00 | | 972 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 438.00 | 1 208 715.00 | | 1 215 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 238.00 | 276 677.00 | | 320 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 012.00 | 8 965.00 | | 5 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 097 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 097 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 161.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 161.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 822.00 | 6 902.00 | | 6 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822.00 | 6 902.00 | | 6 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 265.00 | -6 741.00 | | -6 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | 5 258.00 | | 10 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 453.00 | 1 152 212.00 | | 1 110 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 553.00 | 1 118 398.00 | | 1 065 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 900.00 | 33 814.00 | | 44 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 588.00 | | 261.00 | 1 084 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 084 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 240.00 | | | 890 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 006.00 | | 212.00 | 190 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | 49.00 | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 814.00 | 11 224.00 | 240.00 | 21 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 14.00 | 240.00 | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 588.00 | 11 210.00 | | 21 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 632.00 | 83 874.00 | 358 629.00 | 736 632.00 |
VI Groupe et associés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 865.00 | 23 705.00 | 160.00 | 23 865.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 997.00 | 320 239.00 | 358 629.00 | 972 997.00 |