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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AP Constructions | 175 190.00 | 62 067.00 | 113 123.00 | 175 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 891.00 | 11 137.00 | 91 754.00 | 102 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 246.00 | 75 176.00 | 1 101 069.00 | 1 176 246.00 |
BT Marchandises | 109 069.00 | | 109 069.00 | 109 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BZ Autres créances | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CF Disponibilités | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 173.00 | | 190 173.00 | 190 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 419.00 | 75 176.00 | 1 291 243.00 | 1 366 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 408 515.00 | 357 737.00 | | 408 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 034.00 | 50 778.00 | | 43 034.00 |
DL TOTAL (I) | 495 550.00 | 452 515.00 | | 495 550.00 |
DP Provisions pour risques | 34 644.00 | 32 411.00 | | 34 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 644.00 | 32 411.00 | | 34 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 330.00 | 412 441.00 | | 452 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 426.00 | 117 262.00 | | 136 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 585.00 | 128 946.00 | | 135 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 782.00 | 62 628.00 | | 28 782.00 |
EA Autres dettes | 7 924.00 | 833.00 | | 7 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 049.00 | 722 112.00 | | 761 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 243.00 | 1 207 039.00 | | 1 291 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 100.00 | | 100 309.00 | 1 086 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 722.00 | 1 174 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 722.00 | 280 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 468.00 | | 100 309.00 | 191 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 725.00 | 13 174.00 | 11 722.00 | 73 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 725.00 | 13 174.00 | 11 722.00 | 73 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 919.00 | | | 317 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 887.00 | 34 975.00 | 1 912.00 | 36 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 049.00 | 413 258.00 | 297 828.00 | 761 049.00 |