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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 52 257.00 | 117 742.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 259.00 | 73 724.00 | 1 013 534.00 | 1 087 259.00 |
BT Marchandises | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BZ Autres créances | 10 979.00 | 3 814.00 | 7 165.00 | 10 979.00 |
CF Disponibilités | 62 898.00 | | 62 898.00 | 62 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 319.00 | 3 814.00 | 193 505.00 | 197 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 578.00 | 77 538.00 | 1 207 039.00 | 1 284 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 737.00 | 304 406.00 | | 357 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 778.00 | 53 330.00 | | 50 778.00 |
DL TOTAL (I) | 452 515.00 | 401 737.00 | | 452 515.00 |
DP Provisions pour risques | 32 411.00 | 4 807.00 | | 32 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 411.00 | 4 807.00 | | 32 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 441.00 | 509 355.00 | | 412 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 262.00 | 100 180.00 | | 117 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 946.00 | 109 150.00 | | 128 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 628.00 | 46 641.00 | | 62 628.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 635.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 112.00 | 765 963.00 | | 722 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 039.00 | 1 172 508.00 | | 1 207 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 112.00 | 765 964.00 | | 722 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 637.00 | 15 807.00 | | 13 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 262.00 | | | 117 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 100.00 | | 160.00 | 1 086 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 468.00 | | | 191 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | 160.00 | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 981.00 | 9 744.00 | | 63 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 981.00 | 9 744.00 | | 63 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 804.00 | 398 804.00 | | 398 804.00 |
VI Groupe et associés | 117 262.00 | 117 262.00 | | 117 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 848.00 | | | 94 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 657.00 | 18 145.00 | 1 512.00 | 19 657.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 113.00 | 722 113.00 | | 722 113.00 |