| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 23 314.00 | 146 685.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 495.00 | 18 184.00 | 1 310.00 | 19 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 858.00 | 43 471.00 | 1 042 387.00 | 1 085 858.00 |
BT Marchandises | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BZ Autres créances | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CF Disponibilités | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 097.00 | | 153 097.00 | 153 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 956.00 | 43 471.00 | 1 195 484.00 | 1 238 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 441.00 | 153 541.00 | | 198 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 423.00 | 44 899.00 | | 49 423.00 |
DL TOTAL (I) | 291 864.00 | 242 441.00 | | 291 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 059.00 | 741 644.00 | | 679 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 695.00 | 25 421.00 | | 45 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 321.00 | 157 799.00 | | 124 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 542.00 | 48 130.00 | | 54 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 620.00 | 972 997.00 | | 903 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 484.00 | 1 215 438.00 | | 1 195 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 252.00 | 320 239.00 | | 318 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 573.00 | 5 012.00 | | 6 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 210.00 | | 1 084 210.00 | 1 084 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 210.00 | | 1 084 210.00 | 1 084 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | 557.00 | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | 557.00 | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 668.00 | 6 822.00 | | 9 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 668.00 | 6 822.00 | | 9 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | -6 265.00 | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 10 711.00 | | 12 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 265.00 | 1 110 453.00 | | 1 092 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 841.00 | 1 065 553.00 | | 1 042 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 424.00 | 44 900.00 | | 49 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 609.00 | | 1 250.00 | 1 084 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 218.00 | | 1 250.00 | 190 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 798.00 | 10 673.00 | | 32 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 798.00 | 10 673.00 | | 32 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 322.00 | 124 322.00 | | 124 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 486.00 | 87 118.00 | 383 263.00 | 672 486.00 |
VI Groupe et associés | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 099.00 | 12 939.00 | 160.00 | 13 099.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 620.00 | 318 252.00 | 383 263.00 | 903 620.00 |