| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 878.00 | | 1 165 878.00 | 1 165 878.00 |
BZ Autres créances | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 751.00 | | 1 186 751.00 | 1 186 751.00 |
CU Autres participations | 1 165 878.00 | | 1 165 878.00 | 1 165 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 269 259.00 | | | 269 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
DL TOTAL (I) | 333 546.00 | | | 333 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 470.00 | | | 509 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 511.00 | | | 343 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 205.00 | | | 853 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 751.00 | | | 1 186 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 569.00 | | | 469 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 878.00 | | | 1 165 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 878.00 | | | 1 165 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 470.00 | 125 834.00 | 383 636.00 | 509 470.00 |
VI Groupe et associés | 342 960.00 | 342 960.00 | | 342 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124 537.00 | | | 1 124 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 205.00 | 469 569.00 | 383 636.00 | 853 205.00 |