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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 878.00 | | 1 165 878.00 | 1 165 878.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 610.00 | | 1 190 610.00 | 1 190 610.00 |
CU Autres participations | 1 165 878.00 | | 1 165 878.00 | 1 165 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 332 446.00 | | | 332 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
DL TOTAL (I) | 391 007.00 | | | 391 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 351.00 | | | 453 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 028.00 | | | 346 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 603.00 | | | 799 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 610.00 | | | 1 190 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 053.00 | | | 487 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 930.00 | | | -4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 028.00 | 346 028.00 | | 346 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 603.00 | 487 053.00 | 312 550.00 | 799 603.00 |