| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 878.00 | | 1 165 878.00 | 1 165 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 151 273.00 | | 151 273.00 | 151 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 789.00 | | 151 789.00 | 151 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 667.00 | | 1 317 667.00 | 1 317 667.00 |
CU Autres participations | 1 165 878.00 | | 1 165 878.00 | 1 165 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 550 090.00 | | | 550 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 392.00 | | | 127 392.00 |
DL TOTAL (I) | 678 582.00 | | | 678 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 414.00 | | | 597 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 085.00 | | | 639 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 667.00 | | | 1 317 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 917.00 | | | 624 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 392.00 | | | 127 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 878.00 | | | 1 165 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 878.00 | | | 1 165 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 414.00 | 580 608.00 | | 597 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 196.00 | 30 001.00 | | 13 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 251.00 | 14 084.00 | 14 168.00 | 28 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 085.00 | 624 916.00 | 14 168.00 | 639 085.00 |