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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 878.00 | | 1 165 878.00 | 1 165 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 665.00 | | 1 166 665.00 | 1 166 665.00 |
CU Autres participations | 1 165 878.00 | | 1 165 878.00 | 1 165 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 463 173.00 | | | 463 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
DL TOTAL (I) | 551 190.00 | | | 551 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 859.00 | | | 170 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 691.00 | | | 442 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 475.00 | | | 615 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 665.00 | | | 1 166 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 223.00 | | | 587 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 691.00 | 442 691.00 | | 442 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 859.00 | 142 608.00 | 28 251.00 | 170 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 475.00 | 587 223.00 | 28 251.00 | 615 475.00 |