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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 878.00 | | 1 165 878.00 | 1 165 878.00 |
BZ Autres créances | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 350.00 | | 1 184 350.00 | 1 184 350.00 |
CU Autres participations | 1 165 878.00 | | 1 165 878.00 | 1 165 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 389 907.00 | | | 389 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
DL TOTAL (I) | 464 273.00 | | | 464 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 550.00 | | | 312 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 523.00 | | | 406 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 077.00 | | | 720 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 350.00 | | | 1 184 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 225.00 | | | 549 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 878.00 | | | 1 165 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 878.00 | | | 1 165 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 550.00 | 141 698.00 | 170 852.00 | 312 550.00 |
VI Groupe et associés | 406 257.00 | 406 257.00 | | 406 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 801.00 | | | 140 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 077.00 | 549 225.00 | 170 852.00 | 720 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 826.00 | | | 826.00 |
ST Autres comptes | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |