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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 782.00 | 23 867.00 | 21 915.00 | 45 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 628.00 | 25 197.00 | 26 430.00 | 51 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 011.00 | 49 065.00 | 61 945.00 | 111 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 650.00 | 5 660.00 | 624 990.00 | 630 650.00 |
BZ Autres créances | 163 803.00 | | 163 803.00 | 163 803.00 |
CF Disponibilités | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 217.00 | 5 660.00 | 883 557.00 | 889 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 228.00 | 54 725.00 | 945 503.00 | 1 000 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 303 922.00 | 228 590.00 | | 303 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 486.00 | 75 332.00 | | 62 486.00 |
DL TOTAL (I) | 371 909.00 | 309 422.00 | | 371 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 402.00 | 95 686.00 | | 91 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 046.00 | 262 068.00 | | 230 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 957.00 | 308 550.00 | | 251 957.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 17 006.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 594.00 | 683 311.00 | | 573 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 503.00 | 992 734.00 | | 945 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 515 769.00 | 24 247.00 | 2 540 016.00 | 2 515 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 769.00 | 24 247.00 | 2 540 016.00 | 2 515 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 35 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 2 461.00 | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 2 461.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | -2 461.00 | | -2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 5 076.00 | | 4 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 486.00 | 75 332.00 | | 62 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 271.00 | 2 143.00 | | 3 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 487.00 | | 7 523.00 | 103 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 105.00 | | 7 523.00 | 44 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 495.00 | 23 569.00 | | 25 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | 12 470.00 | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 097.00 | 11 099.00 | | 14 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 046.00 | 230 046.00 | | 230 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 623 863.00 | | | 623 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VB T. V. A. | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
VP Divers | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 922.00 | 808 322.00 | 13 600.00 | 821 922.00 |
VW T.V.A. | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 594.00 | 573 594.00 | | 573 594.00 |