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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 782.00 | 36 162.00 | 9 620.00 | 45 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 878.00 | 37 313.00 | 21 565.00 | 58 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 261.00 | 73 475.00 | 44 785.00 | 118 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 111.00 | 6 604.00 | 812 507.00 | 819 111.00 |
BZ Autres créances | 390 453.00 | | 390 453.00 | 390 453.00 |
CF Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 254.00 | 6 604.00 | 1 209 650.00 | 1 216 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 516.00 | 80 079.00 | 1 254 436.00 | 1 334 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 366 409.00 | 303 922.00 | | 366 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 922.00 | 62 486.00 | | 66 922.00 |
DL TOTAL (I) | 438 831.00 | 371 909.00 | | 438 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 411.00 | 91 402.00 | | 204 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 420.00 | 230 046.00 | | 248 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 113.00 | 251 957.00 | | 358 113.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | 187.00 | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 605.00 | 573 594.00 | | 815 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 436.00 | 945 503.00 | | 1 254 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 306.00 | 573 594.00 | | 790 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 607.00 | 36 728.00 | | 161 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 796 623.00 | | 2 796 623.00 | 2 796 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 623.00 | | 2 796 623.00 | 2 796 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 19 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | 2 602.00 | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 2 602.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | -2 602.00 | | -1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 4 774.00 | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 032.00 | 2 636 005.00 | | 2 839 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 110.00 | 2 573 519.00 | | 2 772 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 922.00 | 62 486.00 | | 66 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 011.00 | | 7 250.00 | 111 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 628.00 | | 7 250.00 | 51 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 065.00 | 24 410.00 | | 49 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 867.00 | 12 294.00 | | 23 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 197.00 | 12 115.00 | | 25 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 420.00 | 248 420.00 | | 248 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 811 191.00 | | | 811 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 607.00 | 161 607.00 | | 161 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 804.00 | 17 505.00 | 25 299.00 | 42 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
VP Divers | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 728.00 | 1 211 128.00 | 13 600.00 | 1 224 728.00 |
VW T.V.A. | 187 901.00 | 187 901.00 | | 187 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 605.00 | 790 306.00 | 25 299.00 | 815 605.00 |