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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 782.00 | 44 883.00 | 898.00 | 45 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 703.00 | 47 337.00 | 27 366.00 | 74 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 486.00 | 92 221.00 | 28 264.00 | 120 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 083.00 | 6 604.00 | 1 013 479.00 | 1 020 083.00 |
BZ Autres créances | 458 798.00 | | 458 798.00 | 458 798.00 |
CF Disponibilités | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 485 290.00 | 6 604.00 | 1 478 686.00 | 1 485 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 776.00 | 98 825.00 | 1 506 950.00 | 1 605 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 388 331.00 | 366 409.00 | | 388 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 043.00 | 66 922.00 | | 26 043.00 |
DL TOTAL (I) | 419 875.00 | 438 831.00 | | 419 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 951.00 | 204 411.00 | | 49 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 806.00 | 248 420.00 | | 584 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 238.00 | 358 113.00 | | 452 238.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 4 659.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 075.00 | 815 605.00 | | 1 087 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 950.00 | 1 254 436.00 | | 1 506 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 243.00 | 790 306.00 | | 1 075 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 384.00 | 161 607.00 | | 9 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 475.00 | 18 746.00 | | 73 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 162.00 | 8 722.00 | | 36 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 313.00 | 10 024.00 | | 37 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 807.00 | 584 807.00 | | 584 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 181.00 | | | 1 012 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VB T. V. A. | 78 111.00 | | | 78 111.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 567.00 | 28 734.00 | 11 832.00 | 40 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
VP Divers | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 882.00 | 1 478 882.00 | | 1 478 882.00 |
VW T.V.A. | 260 423.00 | 260 423.00 | | 260 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 076.00 | 1 075 243.00 | 11 833.00 | 1 087 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |