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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 782.00 | 45 333.00 | 448.00 | 45 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 586.00 | 57 972.00 | 23 614.00 | 81 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 369.00 | 103 306.00 | 24 062.00 | 127 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 822.00 | 6 604.00 | 991 218.00 | 997 822.00 |
BZ Autres créances | 371 867.00 | | 371 867.00 | 371 867.00 |
CF Disponibilités | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 869.00 | 6 604.00 | 1 371 265.00 | 1 377 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 239.00 | 109 910.00 | 1 395 328.00 | 1 505 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 388 331.00 | 388 331.00 | | 388 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 360.00 | 26 043.00 | | 13 360.00 |
DL TOTAL (I) | 407 192.00 | 419 875.00 | | 407 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 602.00 | 49 951.00 | | 101 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 445.00 | 584 806.00 | | 409 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 108.00 | 452 238.00 | | 465 108.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | 79.00 | | 11 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 136.00 | 1 087 075.00 | | 988 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 328.00 | 1 506 950.00 | | 1 395 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 136.00 | 1 075 243.00 | | 988 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 833.00 | 9 384.00 | | 68 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 695.00 | 435 695.00 | | 435 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 989 920.00 | 989 920.00 | | 989 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VB T. V. A. | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VC Groupe et associés | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VP Divers | 169 888.00 | 169 888.00 | | 169 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 940.00 | 1 395 940.00 | | 1 395 940.00 |