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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 701.00 | 67 374.00 | 20 327.00 | 87 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 484.00 | 113 156.00 | 20 327.00 | 133 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 611.00 | 6 604.00 | 783 007.00 | 789 611.00 |
BZ Autres créances | 367 588.00 | | 367 588.00 | 367 588.00 |
CF Disponibilités | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 237.00 | 6 604.00 | 1 215 633.00 | 1 222 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 721.00 | 119 760.00 | 1 235 960.00 | 1 355 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 388 331.00 | 388 331.00 | | 388 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | 13 360.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 394 664.00 | 407 192.00 | | 394 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 968.00 | 101 602.00 | | 205 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 785.00 | 409 445.00 | | 210 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 561.00 | 465 108.00 | | 397 561.00 |
EA Autres dettes | 26 981.00 | 11 979.00 | | 26 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 296.00 | 988 136.00 | | 841 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 960.00 | 1 395 328.00 | | 1 235 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 370.00 | | 6 115.00 | 127 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 587.00 | | 6 115.00 | 81 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 307.00 | 9 850.00 | | 103 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 334.00 | 449.00 | | 45 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 973.00 | 9 401.00 | | 57 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 785.00 | 210 785.00 | | 210 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 052.00 | 107 052.00 | | 107 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
UX Autres créances clients | 781 708.00 | 781 708.00 | | 781 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VB T. V. A. | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VC Groupe et associés | 170 596.00 | 170 596.00 | | 170 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 101.00 | 18 101.00 | 150 000.00 | 168 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VP Divers | 135 518.00 | 135 518.00 | | 135 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 876.00 | 1 161 876.00 | | 1 161 876.00 |
VW T.V.A. | 190 497.00 | 190 497.00 | | 190 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 296.00 | 691 296.00 | 150 000.00 | 841 296.00 |