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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 221.00 | 213 239.00 | 65 982.00 | 279 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 932.00 | 46 575.00 | 24 357.00 | 70 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 753.00 | 259 814.00 | 433 939.00 | 693 753.00 |
BT Marchandises | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BZ Autres créances | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
CF Disponibilités | 87 311.00 | | 87 311.00 | 87 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 080.00 | | 227 080.00 | 227 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 832.00 | 259 814.00 | 661 018.00 | 920 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | 3 440.00 | | 4 798.00 |
DH Report à nouveau | 80 225.00 | 54 434.00 | | 80 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 569.00 | 27 149.00 | | 4 569.00 |
DL TOTAL (I) | 303 455.00 | 298 887.00 | | 303 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 732.00 | 247 170.00 | | 184 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | 6 458.00 | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 015.00 | 102 910.00 | | 124 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 941.00 | 38 078.00 | | 44 941.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 83.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 563.00 | 394 700.00 | | 357 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 018.00 | 693 586.00 | | 661 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 180.00 | 209 967.00 | | 235 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 821.00 | | | 691 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 221.00 | | | 348 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 098.00 | 62 718.00 | | 197 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 096.00 | 62 718.00 | | 197 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 015.00 | 124 015.00 | | 124 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 732.00 | 62 350.00 | 122 383.00 | 184 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 438.00 | 37 838.00 | 3 600.00 | 41 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 563.00 | 235 180.00 | 122 383.00 | 357 563.00 |