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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 998.00 | 120 293.00 | 247 705.00 | 367 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 299.00 | 13 020.00 | 14 278.00 | 27 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 796.00 | 133 313.00 | 659 483.00 | 792 796.00 |
BT Marchandises | 92 772.00 | | 92 772.00 | 92 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BZ Autres créances | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CF Disponibilités | 176 414.00 | | 176 414.00 | 176 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 093.00 | | 295 093.00 | 295 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 890.00 | 133 313.00 | 954 576.00 | 1 087 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
DG Autres réserves | 175 128.00 | 140 345.00 | | 175 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 921.00 | 34 783.00 | | 30 921.00 |
DL TOTAL (I) | 437 040.00 | 406 120.00 | | 437 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 023.00 | 362 230.00 | | 291 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 742.00 | 35 151.00 | | 9 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 587.00 | 143 083.00 | | 126 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 185.00 | 88 750.00 | | 90 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 536.00 | 629 214.00 | | 517 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 576.00 | 1 035 333.00 | | 954 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 590.00 | 338 191.00 | | 298 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 587.00 | 126 587.00 | | 126 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 185.00 | 90 185.00 | | 90 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 023.00 | 72 077.00 | 218 946.00 | 291 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 407.00 | 25 907.00 | 7 500.00 | 33 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 536.00 | 298 590.00 | 218 946.00 | 517 536.00 |