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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 251.00 | 75 835.00 | 277 415.00 | 353 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 299.00 | 7 853.00 | 19 445.00 | 27 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 549.00 | 83 688.00 | 694 361.00 | 785 549.00 |
BT Marchandises | 90 171.00 | | 90 171.00 | 90 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BZ Autres créances | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CF Disponibilités | 227 557.00 | | 227 557.00 | 227 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 973.00 | | 340 973.00 | 340 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 522.00 | 83 688.00 | 1 035 333.00 | 1 126 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
DG Autres réserves | 140 345.00 | 119 985.00 | | 140 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 783.00 | 20 360.00 | | 34 783.00 |
DL TOTAL (I) | 406 120.00 | 371 337.00 | | 406 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 230.00 | 415 977.00 | | 362 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 151.00 | 10 177.00 | | 35 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 083.00 | 142 958.00 | | 143 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 750.00 | 50 962.00 | | 88 750.00 |
EA Autres dettes | | 8 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 214.00 | 629 010.00 | | 629 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 333.00 | 1 000 347.00 | | 1 035 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 191.00 | 278 537.00 | | 338 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 621 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 788 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 409.00 | 5 513.00 | | 5 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 409.00 | 5 513.00 | | 5 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 862.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 862.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991.00 | 4 651.00 | | 4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 2 647.00 | | 6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 331.00 | 2 693 661.00 | | 2 816 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 548.00 | 2 673 301.00 | | 2 781 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 783.00 | 20 360.00 | | 34 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 083.00 | 143 083.00 | | 143 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 230.00 | 71 207.00 | 279 395.00 | 362 230.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 745.00 | 23 245.00 | 7 500.00 | 30 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 214.00 | 373 191.00 | 279 395.00 | 664 214.00 |