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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 280.00 | 168 094.00 | 238 186.00 | 406 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 299.00 | 17 617.00 | 9 681.00 | 27 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 078.00 | 185 711.00 | 645 367.00 | 831 078.00 |
BT Marchandises | 89 088.00 | | 89 088.00 | 89 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BZ Autres créances | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CF Disponibilités | 196 477.00 | | 196 477.00 | 196 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 395.00 | | 313 395.00 | 313 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 473.00 | 185 711.00 | 958 762.00 | 1 144 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
DG Autres réserves | 206 049.00 | 175 128.00 | | 206 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 951.00 | 30 921.00 | | 9 951.00 |
DL TOTAL (I) | 446 991.00 | 437 040.00 | | 446 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 954.00 | 291 023.00 | | 234 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 112.00 | 9 742.00 | | 33 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 744.00 | 126 587.00 | | 169 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 450.00 | 90 185.00 | | 73 450.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 771.00 | 517 536.00 | | 511 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 762.00 | 954 576.00 | | 958 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 388.00 | 218 946.00 | | 159 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 744.00 | 169 744.00 | | 169 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 954.00 | 75 566.00 | 159 388.00 | 234 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 330.00 | 27 830.00 | 7 500.00 | 35 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 771.00 | 352 383.00 | 159 388.00 | 511 771.00 |