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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 584.00 | 69 904.00 | 95 680.00 | 165 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 734.00 | 71 054.00 | 95 680.00 | 166 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
060 Stock marchandises | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
072 Créances – Autres | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
110 Total général Actif | 214 464.00 | 71 054.00 | 143 410.00 | 214 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 853.00 | | | 255 853.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 854.00 | | | 255 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
242 Autres charges externes. | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 266.00 | | | 80 266.00 |
252 Charges sociales | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 199.00 | | | 260 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 060.00 | | | -7 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 901.00 | | | 145 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |