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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 073.00 | 105 175.00 | 62 898.00 | 168 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 223.00 | 106 325.00 | 62 898.00 | 169 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
060 Stock marchandises | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
072 Créances – Autres | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
110 Total général Actif | 200 669.00 | 106 325.00 | 94 344.00 | 200 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 897.00 | | | 224 897.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14.00 | | | 14.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 919.00 | | | 224 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -597.00 | | | -597.00 |
242 Autres charges externes. | 78 505.00 | | | 78 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
252 Charges sociales | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 410.00 | | | 233 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 491.00 | | | -8 491.00 |
294 Charges financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 045.00 | | | -14 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 734.00 | | | 166 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 002.00 | | | 16 002.00 |