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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 240.00 | 137 801.00 | 33 439.00 | 171 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 390.00 | 138 951.00 | 33 439.00 | 172 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
072 Créances – Autres | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
110 Total général Actif | 212 698.00 | 138 951.00 | 73 747.00 | 212 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 536.00 | 26 243.00 | | 169 536.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 168 603.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | | | 27.00 |
224 Production immobilisée | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
230 Autres produits | | 5 489.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 079.00 | 200 335.00 | | 173 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 373.00 | 13 551.00 | | 46 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117.00 | 476.00 | | -117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 933.00 | 37 491.00 | | 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 766.00 | -550.00 | | 1 766.00 |
242 Autres charges externes. | 71 335.00 | 68 239.00 | | 71 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 1 840.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 317.00 | 57 795.00 | | 47 317.00 |
252 Charges sociales | 11 852.00 | 15 076.00 | | 11 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 369.00 | 16 257.00 | | 16 369.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 26.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 351.00 | 210 201.00 | | 197 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 273.00 | -9 866.00 | | -24 273.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | 45.00 | | 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 1 717.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 656.00 | 373.00 | | 2 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 313.00 | -11 911.00 | | 21 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 390.00 | | | 172 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |