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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 240.00 | 121 432.00 | 49 808.00 | 171 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 390.00 | 122 582.00 | 49 808.00 | 172 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
060 Stock marchandises | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
072 Créances – Autres | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
110 Total général Actif | 210 724.00 | 122 582.00 | 88 142.00 | 210 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 243.00 | 224 897.00 | | 26 243.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 603.00 | 14.00 | | 168 603.00 |
230 Autres produits | 5 489.00 | 8.00 | | 5 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 335.00 | 224 919.00 | | 200 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 551.00 | 10 766.00 | | 13 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 476.00 | -1 649.00 | | 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 491.00 | 47 867.00 | | 37 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | -597.00 | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 68 239.00 | 78 505.00 | | 68 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 1 751.00 | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 795.00 | 61 768.00 | | 57 795.00 |
252 Charges sociales | 15 076.00 | 18 154.00 | | 15 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 257.00 | 16 638.00 | | 16 257.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 206.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 201.00 | 233 410.00 | | 210 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 866.00 | -8 491.00 | | -9 866.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | 1 451.00 | | 1 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 4 103.00 | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 911.00 | -14 045.00 | | -11 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 223.00 | | | 169 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |