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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 584.00 | 88 537.00 | 77 047.00 | 165 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 734.00 | 89 687.00 | 77 047.00 | 166 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
060 Stock marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
072 Créances – Autres | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
110 Total général Actif | 206 734.00 | 89 687.00 | 117 047.00 | 206 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 668.00 | | | 246 668.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 681.00 | | | 246 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 269.00 | | | 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -397.00 | | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
252 Charges sociales | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 447.00 | | | 246 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 234.00 | | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 734.00 | | | 166 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |