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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | 598.00 | 1 094.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 108.00 | 5 298.00 | 5 810.00 | 11 108.00 |
BT Marchandises | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 837.00 | | 153 837.00 | 153 837.00 |
BZ Autres créances | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CF Disponibilités | 138 664.00 | | 138 664.00 | 138 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 978.00 | | 341 978.00 | 341 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 087.00 | 5 298.00 | 347 788.00 | 353 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 627.00 | | | -105 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
DL TOTAL (I) | -77 929.00 | | | -77 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 536.00 | | | 260 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
EA Autres dettes | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 717.00 | | | 425 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 788.00 | | | 347 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 814.00 | | | 423 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 749.00 | 95 569.00 | 692 318.00 | 596 749.00 |
FG Production vendue services | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 889.00 | 95 569.00 | 764 458.00 | 668 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 044.00 | | | 769 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 346.00 | | | 751 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026.00 | | 5 082.00 | 6 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | | 832.00 | 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 4 250.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 961.00 | 337.00 | | 4 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 337.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 153 837.00 | | | 153 837.00 |
VB T. V. A. | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
VI Groupe et associés | 260 536.00 | 260 536.00 | | 260 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VP Divers | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 753.00 | 185 038.00 | 4 715.00 | 189 753.00 |
VW T.V.A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 814.00 | 423 814.00 | | 423 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
ST Autres comptes | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 620 110.00 | | | 620 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 103.00 | | | 677 103.00 |