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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 148.00 | 881.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 835.00 | 7 996.00 | 7 838.00 | 15 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 154.00 | 12 845.00 | 15 309.00 | 28 154.00 |
BT Marchandises | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 626.00 | | 103 626.00 | 103 626.00 |
BZ Autres créances | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 132 992.00 | | 132 992.00 | 132 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 491.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 552.00 | | 288 552.00 | 288 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 707.00 | 12 845.00 | 303 862.00 | 316 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 347.00 | -78 655.00 | | -164 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 351.00 | -85 691.00 | | -42 351.00 |
DL TOTAL (I) | -196 698.00 | -154 347.00 | | -196 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 695.00 | 271 262.00 | | 325 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 207.00 | 59 197.00 | | 21 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 572.00 | 24 049.00 | | 12 572.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 41 297.00 | | 3 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 176.00 | 119 354.00 | | 137 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 561.00 | 515 160.00 | | 500 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 862.00 | 360 813.00 | | 303 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 561.00 | 515 160.00 | | 500 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 045.00 | 65 064.00 | 676 109.00 | 611 045.00 |
FD Production vendue biens | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
FG Production vendue services | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 544.00 | 65 064.00 | 800 609.00 | 735 544.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 175.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 175.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -175.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 611.00 | 973 674.00 | | 800 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 962.00 | 1 059 365.00 | | 842 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 351.00 | -85 691.00 | | -42 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 814.00 | 3 030.00 | | 9 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 3 030.00 | | 5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 176.00 | 137 176.00 | | 137 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 103 626.00 | 103 626.00 | | 103 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VI Groupe et associés | 325 695.00 | 325 695.00 | | 325 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 394.00 | 144 679.00 | 4 715.00 | 149 394.00 |
VW T.V.A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 561.00 | 500 561.00 | | 500 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 204.00 | | | 100 204.00 |
ST Autres comptes | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
YT Sous‐traitance | 610 459.00 | | | 610 459.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 489.00 | | | 765 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |