| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 835.00 | 2 065.00 | 13 769.00 | 15 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 250.00 | 6 765.00 | 18 485.00 | 25 250.00 |
BT Marchandises | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 506.00 | | 204 506.00 | 204 506.00 |
BZ Autres créances | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 621.00 | | 392 621.00 | 392 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 872.00 | 6 765.00 | 411 106.00 | 417 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 929.00 | -105 627.00 | | -87 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 273.00 | 17 697.00 | | 9 273.00 |
DL TOTAL (I) | -68 655.00 | -77 929.00 | | -68 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 874.00 | 260 536.00 | | 265 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 669.00 | 31 420.00 | | 48 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 672.00 | 16 874.00 | | 15 672.00 |
EA Autres dettes | 49 333.00 | 20 666.00 | | 49 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 212.00 | 94 316.00 | | 100 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 762.00 | 425 717.00 | | 479 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 106.00 | 347 788.00 | | 411 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 762.00 | 423 814.00 | | 479 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 714.00 | 71 840.00 | 801 555.00 | 729 714.00 |
FG Production vendue services | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 156.00 | 71 840.00 | 907 997.00 | 836 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 431.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | 431.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 513.00 | 769 044.00 | | 921 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 240.00 | 751 346.00 | | 912 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 273.00 | 17 698.00 | | 9 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 108.00 | | 18 341.00 | 11 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 25 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 15 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | | 18 341.00 | 1 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298.00 | 1 756.00 | 289.00 | 5 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 1 756.00 | 289.00 | 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 212.00 | 100 212.00 | | 100 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 204 506.00 | | | 204 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VI Groupe et associés | 265 874.00 | 265 874.00 | | 265 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VP Divers | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 901.00 | 252 186.00 | 4 715.00 | 256 901.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 762.00 | 479 762.00 | | 479 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
ST Autres comptes | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 747 050.00 | | | 747 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 132.00 | | | 834 132.00 |