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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 251.00 | 778.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 835.00 | 10 697.00 | 5 137.00 | 15 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 342.00 | 15 648.00 | 12 693.00 | 28 342.00 |
BT Marchandises | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BZ Autres créances | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 207 474.00 | | 207 474.00 | 207 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 719.00 | | 265 719.00 | 265 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 061.00 | 15 648.00 | 278 413.00 | 294 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 698.00 | | | -206 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 964.00 | | | -58 964.00 |
DL TOTAL (I) | -255 663.00 | | | -255 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 779.00 | | | 339 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 077.00 | | | 137 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 076.00 | | | 534 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 413.00 | | | 278 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 076.00 | | | 534 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 987.00 | 158 174.00 | 450 162.00 | 291 987.00 |
FD Production vendue biens | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
FG Production vendue services | 116 919.00 | | 116 919.00 | 116 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 036.00 | 158 174.00 | 617 211.00 | 459 036.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 443.00 | | | 634 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 408.00 | | | 693 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 964.00 | | | -58 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 154.00 | | 187.00 | 28 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | 187.00 | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 845.00 | 2 803.00 | | 12 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 145.00 | 2 803.00 | | 8 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 077.00 | 137 077.00 | | 137 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VC Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 339 779.00 | 339 779.00 | | 339 779.00 |
VP Divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 108.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 424.00 | 46 522.00 | 4 902.00 | 51 424.00 |
VW T.V.A. | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 076.00 | 534 076.00 | | 534 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
ST Autres comptes | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
YT Sous‐traitance | 548 954.00 | | | 548 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YW Taxe professionnelle | -838.00 | | | -838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 744.00 | | | 670 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |