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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 45.00 | 984.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 835.00 | 5 069.00 | 10 766.00 | 15 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 154.00 | 9 814.00 | 18 340.00 | 28 154.00 |
BT Marchandises | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 652.00 | | 90 652.00 | 90 652.00 |
BZ Autres créances | 83 678.00 | | 83 678.00 | 83 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 156 058.00 | | 156 058.00 | 156 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 473.00 | | 342 473.00 | 342 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 627.00 | 9 814.00 | 360 813.00 | 370 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 655.00 | -87 929.00 | | -78 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 691.00 | 9 273.00 | | -85 691.00 |
DL TOTAL (I) | -154 347.00 | -68 655.00 | | -154 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 262.00 | 265 874.00 | | 271 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 197.00 | 48 669.00 | | 59 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 049.00 | 15 672.00 | | 24 049.00 |
EA Autres dettes | 41 297.00 | 49 333.00 | | 41 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 354.00 | 100 212.00 | | 119 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 160.00 | 479 762.00 | | 515 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 813.00 | 411 106.00 | | 360 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 160.00 | 479 762.00 | | 515 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 826.00 | 93 203.00 | 861 030.00 | 767 826.00 |
FG Production vendue services | 112 637.00 | | 112 637.00 | 112 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 464.00 | 93 203.00 | 973 667.00 | 880 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 167.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 4 078.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 821.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 674.00 | 921 513.00 | | 973 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 365.00 | 912 240.00 | | 1 059 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 691.00 | 9 273.00 | | -85 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 250.00 | | 2 903.00 | 25 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 1 874.00 | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 835.00 | | 1 029.00 | 15 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765.00 | 3 048.00 | | 6 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 3 048.00 | | 2 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 354.00 | 119 354.00 | | 119 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VI Groupe et associés | 271 262.00 | 271 262.00 | | 271 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 709.00 | 175 994.00 | 4 715.00 | 180 709.00 |
VW T.V.A. | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 160.00 | 515 160.00 | | 515 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
ST Autres comptes | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
YT Sous‐traitance | 875 283.00 | | | 875 283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 645.00 | | | 996 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |