| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 304.00 | 38 026.00 | 38 279.00 | 76 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 438.00 | 35 879.00 | 19 559.00 | 55 438.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 142.00 | 73 905.00 | 235 238.00 | 309 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 080.00 | | 189 080.00 | 189 080.00 |
CF Disponibilités | 124 585.00 | | 124 585.00 | 124 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 502.00 | | 424 502.00 | 424 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 644.00 | 73 905.00 | 659 739.00 | 733 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 793.00 | 170 245.00 | | 85 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 777.00 | 74 049.00 | | 90 777.00 |
DL TOTAL (I) | 193 070.00 | 277 293.00 | | 193 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 215.00 | 91 954.00 | | 93 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 669.00 | 400 656.00 | | 466 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 739.00 | 677 949.00 | | 659 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 642.00 | | 14 423.00 | 316 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 923.00 | 309 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 423.00 | 131 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 742.00 | | 14 423.00 | 137 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 359.00 | 20 493.00 | 13 947.00 | 67 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 359.00 | 20 493.00 | 13 947.00 | 67 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 080.00 | | | 189 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 109.00 | 39 563.00 | 43 546.00 | 83 109.00 |
VI Groupe et associés | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VP Divers | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 780.00 | 239 380.00 | 8 400.00 | 247 780.00 |
VW T.V.A. | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 475.00 | 408 929.00 | 43 546.00 | 452 475.00 |