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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 289.00 | 33 707.00 | 45 582.00 | 79 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 723.00 | 68 106.00 | 61 617.00 | 129 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 412.00 | 101 813.00 | 284 599.00 | 386 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 908.00 | | 263 908.00 | 263 908.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CF Disponibilités | 369 014.00 | | 369 014.00 | 369 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 519.00 | | 677 519.00 | 677 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 930.00 | 101 812.00 | 962 118.00 | 1 063 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 405 079.00 | | | 405 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 134.00 | | | 146 134.00 |
DL TOTAL (I) | 567 713.00 | | | 567 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 060.00 | | | 218 060.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 405.00 | | | 394 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 118.00 | | | 962 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 659.00 | | 94 602.00 | 311 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 850.00 | 386 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 850.00 | 209 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 259.00 | | 94 602.00 | 134 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 096.00 | 30 362.00 | 4 646.00 | 76 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 096.00 | 30 362.00 | 4 646.00 | 76 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 263 908.00 | 263 908.00 | | 263 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 327.00 | 2 694.00 | 1 633.00 | 4 327.00 |
VI Groupe et associés | 69 117.00 | | 7 000.00 | 69 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 288.00 | 275 888.00 | 8 400.00 | 284 288.00 |
VW T.V.A. | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 531.00 | 310 781.00 | 8 633.00 | 381 531.00 |