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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 911.00 | 53 197.00 | 82 714.00 | 135 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 976.00 | 108 571.00 | 56 405.00 | 164 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 887.00 | 161 768.00 | 320 119.00 | 481 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 152.00 | | 286 152.00 | 286 152.00 |
BZ Autres créances | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CF Disponibilités | 686 759.00 | | 686 759.00 | 686 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 681.00 | | 1 039 681.00 | 1 039 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 568.00 | 161 768.00 | 1 359 800.00 | 1 521 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 733 515.00 | 551 213.00 | | 733 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 273.00 | 182 302.00 | | 168 273.00 |
DL TOTAL (I) | 918 288.00 | 750 015.00 | | 918 288.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 982.00 | 63 007.00 | | 54 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 408.00 | 5 910.00 | | 4 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 523.00 | 92 186.00 | | 138 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 060.00 | 252 106.00 | | 223 060.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 512.00 | 415 383.00 | | 421 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 800.00 | 1 165 398.00 | | 1 359 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 848.00 | | 34 650.00 | 462 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 610.00 | 481 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 610.00 | 300 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 848.00 | | 34 650.00 | 281 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 814.00 | 60 687.00 | 9 733.00 | 110 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 814.00 | 60 687.00 | 9 733.00 | 110 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 523.00 | 138 523.00 | | 138 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 152.00 | 286 152.00 | | 286 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VI Groupe et associés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 603.00 | 309 603.00 | 12 000.00 | 321 603.00 |
VW T.V.A. | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 104.00 | 417 104.00 | | 417 104.00 |