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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 036.00 | 30 984.00 | 38 052.00 | 69 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 223.00 | 45 112.00 | 20 111.00 | 65 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 659.00 | 76 096.00 | 235 563.00 | 311 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 005.00 | 7 500.00 | 186 505.00 | 194 005.00 |
BZ Autres créances | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 296 042.00 | | 296 042.00 | 296 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 591.00 | 7 500.00 | 555 091.00 | 562 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 250.00 | 83 596.00 | 790 654.00 | 874 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 311 586.00 | 238 123.00 | | 311 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 493.00 | 73 463.00 | | 93 493.00 |
DL TOTAL (I) | 421 579.00 | 328 086.00 | | 421 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 895.00 | 12 717.00 | | 6 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 674.00 | 77 768.00 | | 73 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 451.00 | 4 324.00 | | 11 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 139.00 | 109 548.00 | | 82 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 376.00 | 194 661.00 | | 194 376.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 075.00 | 400 881.00 | | 369 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 654.00 | 728 967.00 | | 790 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 925.00 | | 26 821.00 | 319 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 087.00 | 311 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 087.00 | 134 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 525.00 | | 26 821.00 | 142 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 717.00 | 23 511.00 | 29 133.00 | 81 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 717.00 | 23 511.00 | 29 133.00 | 81 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 293.00 | 78 293.00 | | 78 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 185 005.00 | 185 005.00 | | 185 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 895.00 | 2 568.00 | 4 327.00 | 6 895.00 |
VI Groupe et associés | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 713.00 | 219 313.00 | 8 400.00 | 227 713.00 |
VW T.V.A. | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 624.00 | 353 297.00 | 4 327.00 | 357 624.00 |