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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 217.00 | 38 505.00 | 71 712.00 | 110 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 631.00 | 72 308.00 | 99 322.00 | 171 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 848.00 | 110 814.00 | 352 034.00 | 462 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 938.00 | | 290 938.00 | 290 938.00 |
BZ Autres créances | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CF Disponibilités | 464 236.00 | | 464 236.00 | 464 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 364.00 | | 813 364.00 | 813 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 212.00 | 110 814.00 | 1 165 398.00 | 1 276 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 551 213.00 | 405 079.00 | | 551 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 302.00 | 146 134.00 | | 182 302.00 |
DL TOTAL (I) | 750 015.00 | 567 713.00 | | 750 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633.00 | 4 327.00 | | 1 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 007.00 | 69 117.00 | | 63 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 910.00 | 12 874.00 | | 5 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 186.00 | 88 960.00 | | 92 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 106.00 | 218 060.00 | | 252 106.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 068.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 383.00 | 394 405.00 | | 415 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 398.00 | 962 118.00 | | 1 165 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 411.00 | | 124 653.00 | 386 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 217.00 | 462 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 217.00 | 281 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 011.00 | | 121 053.00 | 209 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 3 600.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 812.00 | 50 494.00 | 41 492.00 | 101 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 812.00 | 50 494.00 | 41 492.00 | 101 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 489.00 | 94 489.00 | | 94 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 938.00 | 290 938.00 | | 290 938.00 |
VB T. V. A. | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VI Groupe et associés | 63 007.00 | | 7 000.00 | 63 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 599.00 | 316 599.00 | 12 000.00 | 328 599.00 |
VW T.V.A. | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 473.00 | 346 466.00 | 7 000.00 | 409 473.00 |