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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 164.00 | 248.00 | 1 915.00 | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 344.00 | 18 355.00 | 28 989.00 | 47 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 324.00 | 22 404.00 | 35 919.00 | 58 324.00 |
BT Marchandises | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 838.00 | 711.00 | 211 128.00 | 211 838.00 |
BZ Autres créances | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
CF Disponibilités | 169 376.00 | | 169 376.00 | 169 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 872.00 | 711.00 | 557 161.00 | 557 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 196.00 | 23 115.00 | 593 081.00 | 616 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 163.00 | -51 063.00 | | -9 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 254.00 | 41 899.00 | | 50 254.00 |
DL TOTAL (I) | 56 091.00 | 5 837.00 | | 56 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 238.00 | 15 600.00 | | 71 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 296.00 | 51 885.00 | | 113 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 094.00 | 2 800.00 | | 20 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 746.00 | 240 536.00 | | 280 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 994.00 | 34 389.00 | | 44 994.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | 6 372.00 | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 990.00 | 351 582.00 | | 536 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 081.00 | 357 419.00 | | 593 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 634 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 742 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 462.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 438.00 | 2 500.00 | | 60 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 438.00 | 2 500.00 | | 60 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 438.00 | -1 000.00 | | -60 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568.00 | -7 897.00 | | -568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 254.00 | 41 899.00 | | 50 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 653.00 | 8 752.00 | | 13 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 653.00 | 8 752.00 | | 13 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 746.00 | 280 746.00 | | 280 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 918.00 | 66 933.00 | | 119 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 238.00 | 29 161.00 | 42 076.00 | 71 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 746.00 | 272 746.00 | 5 000.00 | 277 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 896.00 | 421 834.00 | 42 076.00 | 516 896.00 |