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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 613.00 | 1 551.00 | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 413.00 | 34 942.00 | 34 471.00 | 69 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 568.00 | 39 356.00 | 63 212.00 | 102 568.00 |
BT Marchandises | 133 188.00 | | 133 188.00 | 133 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 045.00 | 603.00 | 265 442.00 | 266 045.00 |
BZ Autres créances | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
CF Disponibilités | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 369.00 | 603.00 | 543 767.00 | 544 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 937.00 | 39 958.00 | 606 978.00 | 646 937.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
DH Report à nouveau | | -9 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 231.00 | 50 254.00 | | 60 231.00 |
DL TOTAL (I) | 116 322.00 | 56 091.00 | | 116 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 893.00 | 71 238.00 | | 58 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 313.00 | 113 296.00 | | 115 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 20 094.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 446.00 | 280 746.00 | | 226 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 737.00 | 44 994.00 | | 72 737.00 |
EA Autres dettes | 12 768.00 | 6 623.00 | | 12 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 656.00 | 536 990.00 | | 490 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 978.00 | 593 081.00 | | 606 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 312.00 | 441 928.00 | | 466 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 740 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 923 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 474.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 60 438.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | 60 438.00 | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 283.00 | -60 438.00 | | -3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | -568.00 | | 6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 038.00 | 1 759 736.00 | | 1 944 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 807.00 | 1 709 483.00 | | 1 883 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 231.00 | 50 254.00 | | 60 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 404.00 | 18 474.00 | 1 522.00 | 22 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 404.00 | 18 474.00 | 1 522.00 | 22 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 446.00 | 226 446.00 | | 226 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 080.00 | 128 080.00 | | 128 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 325.00 | 361 825.00 | 12 500.00 | 374 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 156.00 | 461 812.00 | 24 344.00 | 486 156.00 |