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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 463.00 | 1 788.00 | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 164.00 | 977.00 | 1 187.00 | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 983.00 | 42 756.00 | 55 227.00 | 97 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 185.00 | | 202 185.00 | 202 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 898.00 | 47 997.00 | 286 901.00 | 334 898.00 |
BT Marchandises | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 096.00 | | 335 096.00 | 335 096.00 |
BZ Autres créances | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
CF Disponibilités | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 532.00 | | 545 532.00 | 545 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 430.00 | 47 997.00 | 832 433.00 | 880 430.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 822.00 | 39 591.00 | | 14 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 301.00 | 60 231.00 | | 56 301.00 |
DL TOTAL (I) | 172 624.00 | 116 322.00 | | 172 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 513.00 | 58 893.00 | | 61 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 544.00 | 115 313.00 | | 286 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 769.00 | 226 446.00 | | 203 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 913.00 | 72 737.00 | | 96 913.00 |
EA Autres dettes | 11 070.00 | 12 768.00 | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 810.00 | 490 656.00 | | 659 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 433.00 | 606 978.00 | | 832 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 544.00 | 466 312.00 | | 341 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 138 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 168 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 307 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 2 806.00 | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 918.00 | 478.00 | | 8 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 900.00 | 3 283.00 | | 10 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 733.00 | -3 283.00 | | -6 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 6 235.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 350.00 | 1 944 038.00 | | 2 340 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 049.00 | 1 883 807.00 | | 2 284 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 301.00 | 60 231.00 | | 56 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 356.00 | 19 623.00 | 10 982.00 | 39 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 356.00 | 19 161.00 | 10 982.00 | 39 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 769.00 | 203 769.00 | | 203 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 614.00 | 11 071.00 | 286 543.00 | 297 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 185.00 | | 202 185.00 | 202 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 335 096.00 | 335 096.00 | | 335 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 513.00 | 29 791.00 | 31 723.00 | 61 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
VP Divers | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 913.00 | 96 913.00 | | 96 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 529.00 | 432 843.00 | 214 685.00 | 647 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 810.00 | 341 544.00 | 318 266.00 | 659 810.00 |