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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 588.00 | 663.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 1 341.00 | 822.00 | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 228.00 | 47 869.00 | 33 359.00 | 81 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 342.00 | | 348 342.00 | 348 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 300.00 | 54 599.00 | 409 701.00 | 464 300.00 |
BT Marchandises | 94 074.00 | | 94 074.00 | 94 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 719.00 | | 532 719.00 | 532 719.00 |
BZ Autres créances | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
CF Disponibilités | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 859.00 | | 731 859.00 | 731 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 159.00 | 54 599.00 | 1 141 559.00 | 1 196 159.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 624.00 | 14 822.00 | | 62 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 111.00 | 56 301.00 | | 35 111.00 |
DL TOTAL (I) | 207 735.00 | 172 624.00 | | 207 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 033.00 | 61 513.00 | | 32 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 156.00 | 286 544.00 | | 491 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 893.00 | 203 769.00 | | 292 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 556.00 | 96 913.00 | | 97 556.00 |
EA Autres dettes | 20 186.00 | 11 070.00 | | 20 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 824.00 | 659 810.00 | | 933 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 559.00 | 832 433.00 | | 1 141 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 326.00 | 341 544.00 | | 423 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 149 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 309 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 459 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 966.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 4 167.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 4 167.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 10 900.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | -6 733.00 | | -1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 1 141.00 | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 266.00 | 2 340 350.00 | | 2 496 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 155.00 | 2 284 049.00 | | 2 461 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 111.00 | 56 301.00 | | 35 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 898.00 | | 149 503.00 | 334 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 101.00 | 464 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 101.00 | 87 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 948.00 | | 3 346.00 | 103 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 700.00 | | 146 157.00 | 228 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 997.00 | 26 703.00 | 20 101.00 | 47 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 1 125.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 534.00 | 25 578.00 | 20 101.00 | 47 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 893.00 | 292 893.00 | | 292 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 556.00 | 97 556.00 | | 97 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 342.00 | 20 186.00 | 491 156.00 | 511 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 342.00 | | 348 342.00 | 348 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 532 719.00 | 532 719.00 | | 532 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 198.00 | 623 356.00 | 360 842.00 | 984 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 824.00 | 423 326.00 | 510 498.00 | 933 824.00 |