| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 84.00 | 1 950.00 | 2 034.00 |
AP Constructions | 1 195.00 | 1 004.00 | 191.00 | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 598.00 | 8 768.00 | 35 830.00 | 44 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 155.00 | 34 385.00 | 71 770.00 | 106 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 342.00 | 447 342.00 | | 447 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 339.00 | 505 583.00 | 115 757.00 | 621 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 726.00 | | 312 726.00 | 312 726.00 |
BT Marchandises | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 115.00 | 132 509.00 | 174 606.00 | 307 115.00 |
BZ Autres créances | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
CF Disponibilités | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 356.00 | 132 509.00 | 615 847.00 | 748 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 695.00 | 638 092.00 | 731 604.00 | 1 369 695.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 97 735.00 | | |
DH Report à nouveau | -496 988.00 | | | -496 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 678.00 | -594 723.00 | | 12 678.00 |
DL TOTAL (I) | 25 690.00 | 13 012.00 | | 25 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 329.00 | 422 409.00 | | 510 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 218.00 | 112 093.00 | | 143 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 309.00 | 54 750.00 | | 46 309.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | 11 212.00 | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 913.00 | 602 018.00 | | 705 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 604.00 | 615 030.00 | | 731 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 354.00 | 194 786.00 | | 324 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 291 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 581 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 873 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 222.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 425.00 | 610.00 | | 23 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 978.00 | 275 703.00 | | 126 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 559.00 | 157 509.00 | | 110 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 314.00 | 7 957.00 | | 13 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 691 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 873.00 | 856 662.00 | | 123 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 105.00 | -580 959.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 972.00 | 2 139 166.00 | | 2 020 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 294.00 | 2 733 889.00 | | 2 008 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 678.00 | -594 723.00 | | 12 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 772.00 | | 122 160.00 | 556 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 593.00 | 621 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 593.00 | 151 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 415.00 | | 119 126.00 | 90 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 357.00 | | 1 000.00 | 466 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 449.00 | 19 070.00 | 44 279.00 | 69 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 449.00 | 18 986.00 | 44 279.00 | 69 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 218.00 | 143 218.00 | | 143 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 1.00 | 5 224.00 | 6 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 342.00 | | 447 342.00 | 447 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307 115.00 | 307 115.00 | | 307 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 329.00 | 134 825.00 | 375 504.00 | 510 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 438.00 | 358 095.00 | 453 342.00 | 811 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 913.00 | 324 354.00 | 380 728.00 | 705 913.00 |