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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 573.00 | 13 141.00 | 13 432.00 | 26 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 441.00 | 3 052.00 | 1 389.00 | 4 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 479.00 | 16 643.00 | 14 836.00 | 31 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
BT Marchandises | 698 974.00 | | 698 974.00 | 698 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 307.00 | 3 570.00 | 280 737.00 | 284 307.00 |
BZ Autres créances | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CF Disponibilités | 219 525.00 | | 219 525.00 | 219 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 487.00 | 3 570.00 | 1 235 917.00 | 1 239 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 966.00 | 20 213.00 | 1 250 753.00 | 1 270 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 708.00 | | | 277 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 507.00 | | | 270 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DK Provisions réglementées | 404.00 | | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 575 579.00 | | | 575 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 335.00 | | | 198 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 696.00 | | | 153 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 551.00 | | | 220 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 174.00 | | | 675 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 753.00 | | | 1 250 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 947.00 | | | 478 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 906.00 | | 1 573.00 | 29 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 441.00 | | 1 573.00 | 29 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 178.00 | 4 464.00 | | 12 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 728.00 | 4 464.00 | | 11 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478.00 | | 74.00 | 478.00 |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 048.00 | | 74.00 | 4 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 551.00 | 220 551.00 | | 220 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
UX Autres créances clients | 280 038.00 | | | 280 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 335.00 | 21 384.00 | 87 499.00 | 198 335.00 |
VI Groupe et associés | 153 696.00 | 153 696.00 | | 153 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 079.00 | 295 079.00 | | 295 079.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 898.00 | 478 947.00 | 87 499.00 | 655 898.00 |