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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 727.00 | 19 682.00 | 19 045.00 | 38 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 164.00 | 4 942.00 | 2 222.00 | 7 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 356.00 | 25 074.00 | 21 282.00 | 46 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
BT Marchandises | 1 229 061.00 | | 1 229 061.00 | 1 229 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 209.00 | 3 570.00 | 136 639.00 | 140 209.00 |
BZ Autres créances | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CF Disponibilités | 184 114.00 | | 184 114.00 | 184 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 624.00 | 3 570.00 | 1 613 054.00 | 1 616 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 980.00 | 28 644.00 | 1 634 336.00 | 1 662 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 533 215.00 | | | 533 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 678.00 | | | 303 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DK Provisions réglementées | 330.00 | | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 863 067.00 | | | 863 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 105.00 | | | 428 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 242.00 | | | 152 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 794.00 | | | 132 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 269.00 | | | 771 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 336.00 | | | 1 634 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 360.00 | | | 581 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 116.00 | | | 250 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 479.00 | | 14 877.00 | 31 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 014.00 | | 14 877.00 | 31 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 643.00 | 8 431.00 | | 16 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 193.00 | 8 431.00 | | 16 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404.00 | | 74.00 | 404.00 |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 974.00 | | 74.00 | 3 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 794.00 | 132 794.00 | | 132 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UX Autres créances clients | 135 939.00 | | | 135 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 105.00 | 22 673.00 | 88 458.00 | 178 105.00 |
VI Groupe et associés | 152 242.00 | 152 242.00 | | 152 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 783.00 | 148 783.00 | | 148 783.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 793.00 | 581 360.00 | 88 458.00 | 736 793.00 |